基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数
收益率
近1月
0.36%
近3月
2.63%
近6月
2.51%
近1年
6.64%
近3年
19.36%
今年以来
0.97%
成立以来
99.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.5767
真实涨跌
+0.382%
上期净值 (2026-04-30): 1.5707
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.70% | 9.98 | 682.63 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.68% | 76.61 | 661.14 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.67% | 32.06 | 658.83 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 10.89 | 648.72 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.66% | 59.36 | 647.02 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.65% | 15.27 | 639.97 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.59% | 47.21 | 576.91 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.58% | 4.59 | 564.35 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.54% | 13.67 | 529.17 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.52% | 21.50 | 507.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5767 | +0.38% |
| 2026-04-30 | 1.5707 | +0.08% |
| 2026-04-29 | 1.5694 | +0.31% |
| 2026-04-28 | 1.5646 | -0.06% |
| 2026-04-27 | 1.5656 | +0.02% |
| 2026-04-24 | 1.5653 | -0.04% |
| 2026-04-23 | 1.566 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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