基金详情
业绩比较基准
中证可转债及可交换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
5.85%
近6月
5.84%
近1年
19.49%
近3年
33.26%
今年以来
2.83%
成立以来
260.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
3.4798
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 3.4798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 0.86% | 141.11 | 1217.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.83% | 17.11 | 1170.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.75% | 17.66 | 1051.89 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.74% | 95.49 | 1040.84 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.67% | 22.44 | 940.46 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.65% | 74.42 | 909.41 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.60% | 25.60 | 851.48 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.57% | 3.72 | 797.01 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.53% | 36.45 | 749.05 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.51% | 5.89 | 723.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.4798 | -0.40% |
| 2026-04-02 | 3.4936 | -0.61% |
| 2026-04-01 | 3.515 | +1.75% |
| 2026-03-31 | 3.4546 | -0.95% |
| 2026-03-30 | 3.4879 | -0.66% |
| 2026-03-27 | 3.5111 | +0.51% |
| 2026-03-26 | 3.4934 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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