基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数
收益率
近1月
0.22%
近3月
1.52%
近6月
1.43%
近1年
5.71%
近3年
9.81%
今年以来
0.82%
成立以来
135.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6722
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.6722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 3.91% | 798.85 | 5344.31 | 2023-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 3.49% | 420.42 | 4767.53 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘添利债券(LOF)C
vs
天弘添利债券E
164206 - 009512
|
相似度 0.662
天弘添利债券(LOF)C
vs
京管泰富优势混合A
164206 - 007303
|
相似度 0.169
天弘添利债券(LOF)C
vs
京管泰富优势混合C
164206 - 007304
|
相似度 0.169
天弘添利债券(LOF)C
vs
摩根红利优选股票C
164206 - 021188
|
相似度 0.168
天弘添利债券(LOF)C
vs
天弘多元增利债券A
164206 - 015524
|
相似度 0.165
天弘添利债券(LOF)C
vs
财通稳进回报6个月持有混合A
164206 - 010640
|
相似度 0.163