基金详情
业绩比较基准
中证大农业指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.88%
近3月
-2.16%
近6月
-8.00%
近1年
12.41%
近3年
-22.55%
今年以来
-4.47%
成立以来
13.94%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8422
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 9.45% | 682.90 | 3133.39 | 2025-12-31 |
| SH603668 | 天马科技 | 9.15% | 182.04 | 3032.75 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 8.97% | 2032.50 | 2973.99 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.39% | 55.01 | 2782.61 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 7.41% | 38.77 | 2456.50 | 2025-12-31 |
| SZ000048 | 京基智农 | 7.26% | 136.73 | 2406.45 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 7.01% | 44.91 | 2324.54 | 2025-12-31 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 6.80% | 131.05 | 2255.37 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 6.75% | 40.41 | 2237.91 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 6.51% | 104.05 | 2159.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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