持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.8% 提升至 27.5%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(2.6%)、立讯精密(1.5%)、申万宏源(1.4%) 等；退出了 7 只股票，包括铁建重工(0.5%)、柏楚电子(0.5%)、国金证券(0.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 兴业银行，占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.25% | 3.96% | +0.29% | +0.37万股 (8.3%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.18% | 4.03% | +0.15% | 不变 | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.64% | 2.81% | +0.83% | +0.84万股 (2.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.63% | 2.29% | +0.34% | -0.20万股 (-1.4%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.60% | - | - | 1.77万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.09% | 1.64% | +0.45% | -0.74万股 (-5.5%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.71% | 2.29% | -0.58% | -18.38万股 (-35.3%) | ↓3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.48% | - | - | 10.86万股 | 新进第8 |
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申万宏源
SZ000166
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新增 | 1.43% | - | - | 112.90万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.41% | 1.53% | -0.12% | -2.69万股 (-11.6%) | ↓1 |
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金钼股份
SH601958
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新增 | 0.47% | - | - | 12.62万股 | 新进第11 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 0.44% | - | - | 2.14万股 | 新进第12 |
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城投控股
SH600649
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持续持有 | 0.43% | 0.61% | -0.18% | -17.13万股 (-29.7%) | ↓2 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 0.43% | - | - | 4.36万股 | 新进第14 |
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格科微
SH688728
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新增 | 0.35% | - | - | 9.86万股 | 新进第15 |
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铁建重工
SH688425
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第14 |
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柏楚电子
SH688188
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第12 |
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国金证券
SH600109
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第15 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第7 |
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拓荆科技
SH688072
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第13 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性