持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
14
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 45.0%。新进了 1 只股票，包括信维通信(3.5%)；退出了 1 只股票，包括汇川技术(3.3%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.67% | 4.62% | +1.05% | -0.88万股 (-3.1%) | ↑4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.32% | 6.32% | -1.00% | -0.31万股 (-1.0%) | ↓1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.12% | 4.79% | +0.33% | -7.46万股 (-3.4%) | ↑1 |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 4.96% | 4.87% | +0.09% | -2.85万股 (-4.8%) | ↓1 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.57% | 4.91% | -0.34% | -0.05万股 (-4.4%) | ↓3 |
|
兴业银行
SH601166
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持续持有 | 4.43% | 4.22% | +0.21% | -2.25万股 (-3.2%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.03% | 4.00% | +0.03% | -1.71万股 (-5.2%) | - |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.94% | 3.87% | +0.07% | -0.04万股 (-0.7%) | - |
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信维通信
SZ300136
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新增 | 3.55% | - | - | 18.79万股 | 新进第9 |
|
海康威视
SZ002415
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持续持有 | 3.13% | 3.43% | -0.30% | -2.08万股 (-5.7%) | ↓1 |
|
联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.06% | 0.06% | 不变 | 不变 | - |
|
广东建科
SZ301632
|
持续持有 | 0.05% | 0.05% | 不变 | 不变 | ↓1 |
|
云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.05% | 0.04% | +0.01% | 不变 | ↑3 |
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建发致新
SZ301584
|
持续持有 | 0.04% | 0.04% | 不变 | 不变 | - |
|
山大电力
SZ301609
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持续持有 | 0.03% | 0.04% | -0.01% | 不变 | ↓2 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性