收益率
近1月
-1.57%
近3月
-3.62%
近6月
-10.19%
近1年
5.02%
近3年
-6.76%
今年以来
-4.35%
成立以来
66.80%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.82% | -0.76% | -12.03% | +7.37% | -13.94% |
| 2023 | -0.35% | -3.02% | +1.23% | -1.85% | -4.05% |
| 2024 | -6.94% | -5.59% | +10.71% | -7.62% | -5.40% |
| 2025 | +3.17% | +0.38% | +10.82% | -7.00% | +9.54% |
| 2026 | -2.27% | -6.01% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 3107 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-26 | 1.038 | 1.038 | +1.57% |
| 2013-09-25 | 1.022 | 1.022 | -0.68% |
| 2013-09-24 | 1.029 | 1.029 | - |
| 2013-09-23 | 1.029 | 1.029 | +2.59% |
| 2013-09-18 | 1.003 | 1.003 | +1.01% |
| 2013-09-17 | 0.993 | 0.993 | -1.19% |
| 2013-09-16 | 1.005 | 1.005 | +0.80% |
| 2013-09-13 | 0.997 | 0.997 | +0.71% |
| 2013-09-12 | 0.99 | 0.99 | +0.10% |
| 2013-09-11 | 0.989 | 0.989 | -0.60% |
| 2013-09-10 | 0.995 | 0.995 | -0.40% |
| 2013-09-09 | 0.999 | 0.999 | -0.20% |
| 2013-09-06 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2013-09-05 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2013-08-30 | 1.001 | 1.001 | +0.10% |
| 2013-08-23 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2013-08-16 | 1.0 | 1.0 | - |