中信保诚中证800金融指数(LOF)A

165521 · 指数型-股票 · 基金经理: 刘裴
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证800金融价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

收益率

近1月
-1.27%
近3月
-2.95%
近6月
-3.17%
近1年
3.20%
近3年
15.44%
今年以来
-4.80%
成立以来
101.85%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.2734
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.2734

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 10.89% 16.55 1132.25 2025-12-31
SH600036 招商银行 7.74% 19.12 804.87 2025-12-31
SH601166 兴业银行 5.22% 25.75 542.20 2025-12-31
SZ300059 东方财富 4.36% 19.54 453.01 2025-12-31
SH600030 中信证券 4.16% 15.05 432.08 2025-12-31
SH601398 工商银行 3.86% 50.56 400.92 2025-12-31
SH601211 国泰海通 3.48% 17.60 361.65 2025-12-31
SH601288 农业银行 3.35% 45.35 348.28 2025-12-31
SH601328 交通银行 2.88% 41.35 299.78 2025-12-31
SH600000 浦发银行 2.33% 19.46 242.04 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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