持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.5% 提升至 4.1%。新进了 3 只股票，包括贵州茅台(0.6%)、中际旭创(0.4%)、北方华创(0.4%)；退出了 3 只股票，包括海尔智家(0.3%)、招商银行(0.3%)、工商银行(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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新增 | 0.62% | - | - | 0.12万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.48% | 0.39% | +0.09% | +1.79万股 (2237.5%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.44% | 0.35% | +0.09% | +0.31万股 (3100.0%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.41% | - | - | 0.18万股 | 新进第4 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 0.39% | 0.38% | +0.01% | +4.73万股 (2150.0%) | ↓3 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 0.37% | 0.36% | +0.01% | +3.52万股 (2346.7%) | ↓3 |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.37% | 0.36% | +0.01% | +3.30万股 (2200.0%) | ↓3 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 0.36% | - | - | 0.21万股 | 新进第8 |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 0.35% | 0.35% | 不变 | +4.07万股 (2261.1%) | ↓4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.35% | 0.34% | +0.01% | +1.58万股 (2633.3%) | ↓3 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第10 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性