持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.6% 降至 55.4%。新进了 5 只股票，包括云铝股份(6.5%)、药明康德(5.7%)、中国铝业(4.7%) 等；退出了 7 只股票，包括锦江在线(0.6%)、宁德时代(3.6%)、三花智控(6.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.67 个百分点；同时减持了 洛阳钼业，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 8.14% | 7.85% | +0.29% | -144.17万股 (-20.2%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 6.54% | - | - | 1069.92万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.03% | 4.56% | +1.47% | -15.32万股 (-22.4%) | ↑5 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 5.69% | - | - | 337.24万股 | 新进第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.67% | 6.46% | -0.79% | -972.53万股 (-39.0%) | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.34% | 3.67% | +1.67% | +15.95万股 (4.0%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 5.03% | 4.87% | +0.16% | -18.03万股 (-22.3%) | - |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 4.72% | - | - | 2074.68万股 | 新进第8 |
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景旺电子
SH603228
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新增 | 4.30% | - | - | 315.80万股 | 新进第9 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.95% | - | - | 773.15万股 | 新进第10 |
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锦江在线
SH600650
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第11 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第10 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 6.25% | - | - | 原第4 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 6.35% | - | - | 原第3 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第6 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第5 |
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台华新材
SH603055
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性