基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
1.03%
近3月
7.67%
近6月
7.07%
近1年
21.04%
近3年
12.04%
今年以来
2.83%
成立以来
374.38%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
3.4935
真实涨跌
+1.1963%
上期净值 (2026-09-02): 3.4522
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.00% | 85.62 | 5856.41 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 4.58% | 198.38 | 5374.21 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.44% | 174.26 | 5199.91 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.93% | 91.00 | 4602.97 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.73% | 241.46 | 4375.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.47% | 71.67 | 4064.39 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.24% | 41.87 | 3795.53 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.16% | 129.69 | 3709.13 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.07% | 46.97 | 3601.66 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 2.91% | 205.35 | 3408.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.4935 | +1.20% |
| 2026-09-02 | 3.4522 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 3.5025 | -1.18% |
| 2026-08-31 | 3.5442 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 3.5433 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 3.5621 | +1.25% |
| 2026-08-26 | 3.5182 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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