基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
2.10%
近6月
4.18%
近1年
17.33%
近3年
1.00%
今年以来
-0.42%
成立以来
21.71%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2534
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2534
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.26% | 0.47 | 172.61 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 1.62 | 110.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 2.97 | 102.38 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.38% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.11% | 0.14 | 85.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.77% | 1.70 | 71.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.68% | 0.87 | 67.99 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.43% | 0.64 | 58.01 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.30% | 1.84 | 52.83 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.20% | 2.29 | 48.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2534 | -2.55% |
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