持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.8% 提升至 21.4%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(2.1%)、药明康德(1.4%)；退出了 2 只股票，包括京东方A(1.1%)、海康威视(1.2%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.26% | 3.48% | +0.78% | +0.02万股 (4.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.74% | 2.14% | +0.60% | -0.40万股 (-19.8%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.53% | 1.91% | +0.62% | -0.40万股 (-11.9%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.38% | 2.50% | -0.12% | -0.02万股 (-22.2%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.11% | - | - | 0.14万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.77% | 1.53% | +0.24% | -0.27万股 (-13.7%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.68% | 1.72% | -0.04% | -0.36万股 (-29.3%) | ↓2 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.43% | - | - | 0.64万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.30% | 1.08% | +0.22% | -0.04万股 (-2.1%) | - |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.20% | 1.18% | +0.02% | -0.36万股 (-13.6%) | ↓3 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性