浙商沪深300指数增强(LOF)A

166802 · 指数型-股票 · 基金经理: 饶祖华
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

收益率

近1月
4.46%
近3月
8.94%
近6月
15.38%
近1年
28.13%
近3年
29.60%
今年以来
5.30%
成立以来
148.76%
数据截至：2026-03-03

净值预测

2026-09-06
真实净值
2.6294
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6294

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 2.16% 5.15 352.26 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 1.58% 4.54 257.46 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 1.55% 4.25 253.46 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.53% 0.58 249.91 2025-12-31
SH601998 中信银行 1.46% 30.90 237.93 2025-12-31
SH600000 浦发银行 1.38% 18.07 224.79 2025-12-31
SH601601 中国太保 1.38% 5.38 225.48 2025-12-31
SH601211 国泰海通 1.38% 10.98 225.64 2025-12-31
SH600309 万华化学 1.31% 2.79 213.94 2025-12-31
SH603259 药明康德 1.28% 2.31 209.38 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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166802 - 162213 | 相似度 0.244
浙商沪深300指数增强(LOF)A vs 国泰海通中证A500指数增强A
166802 - 022467 | 相似度 0.238
浙商沪深300指数增强(LOF)A vs 国泰海通中证A500指数增强C
166802 - 022468 | 相似度 0.236
浙商沪深300指数增强(LOF)A vs 国泰海通中证A500指数增强D
166802 - 025420 | 相似度 0.236