持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.9% 降至 10.7%。新进了 7 只股票，包括宁波银行(1.3%)、牧原股份(1.1%)、中国东航(1.1%) 等；退出了 7 只股票，包括顺丰控股(1.7%)、迈瑞医疗(1.8%)、沪电股份(1.5%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 2.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.38% | 4.01% | -2.63% | -0.27万股 (-35.1%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
|
新增 | 1.29% | - | - | 1.30万股 | 新进第2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 1.11% | - | - | 0.62万股 | 新进第3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.07% | 2.51% | -1.44% | -0.31万股 (-26.1%) | ↓2 |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 1.06% | - | - | 5.00万股 | 新进第5 |
|
宏创控股
SZ002379
|
新增 | 1.02% | - | - | 1.20万股 | 新进第6 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 0.98% | - | - | 0.36万股 | 新进第7 |
|
吉祥航空
SH603885
|
新增 | 0.95% | - | - | 1.80万股 | 新进第8 |
|
巨人网络
SZ002558
|
持续持有 | 0.92% | 1.62% | -0.70% | +0.10万股 (20.0%) | ↓1 |
|
世纪华通
SZ002602
|
新增 | 0.91% | - | - | 1.50万股 | 新进第10 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第7 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第6 |
|
沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第9 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第10 |
|
石头科技
SH688169
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第5 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第3 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性