收益率
近1月
0.12%
近3月
5.31%
近6月
5.97%
近1年
11.63%
近3年
17.46%
今年以来
2.23%
成立以来
21.04%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.10% | +3.44% | -3.06% | -2.72% | -6.71% |
| 2023 | -1.00% | -2.03% | -1.99% | +0.98% | -3.29% |
| 2024 | +4.38% | +2.21% | +1.33% | -1.11% | +9.12% |
| 2025 | -0.61% | +4.26% | +1.30% | +2.24% | +7.72% |
| 2026 | -0.13% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 2223 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-14 | 1.0018 | 1.0018 | +0.08% |
| 2017-06-13 | 1.001 | 1.001 | +0.07% |
| 2017-06-12 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% |
| 2017-06-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.02% |
| 2017-06-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
| 2017-06-07 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% |
| 2017-06-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2017-06-05 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2017-06-02 | 1.0006 | 1.0006 | +0.06% |
| 2017-06-01 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-31 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-26 | 1.0 | 1.0 | +0.04% |
| 2017-05-25 | 0.9996 | 0.9996 | - |
| 2017-05-24 | 0.9996 | 0.9996 | - |
| 2017-05-23 | 0.9996 | 0.9996 | - |
| 2017-05-22 | 0.9996 | 0.9996 | - |
| 2017-05-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2017-05-18 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-17 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-16 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-15 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2017-05-12 | 1.0 | 1.0 | -0.07% |
| 2017-05-11 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2017-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2017-05-09 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2017-05-08 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2017-05-05 | 1.0007 | 1.0007 | +0.03% |
| 2017-05-04 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2017-05-03 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2017-05-02 | 1.0004 | 1.0004 | - |