持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.6% 提升至 23.3%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.5%)、立讯精密(1.5%)、比亚迪(1.5%)；退出了 3 只股票，包括京东方A(1.4%)、长江电力(1.8%)、五粮液(1.4%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.02% | 3.77% | +0.25% | -0.03万股 (-2.5%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.12% | 2.84% | +0.28% | -1.72万股 (-26.3%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.99% | 4.21% | -1.22% | -0.14万股 (-37.8%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.53% | - | - | 0.44万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.32% | 1.42% | +0.90% | +1.02万股 (16.7%) | ↑4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.10% | 1.88% | +0.22% | -0.61万股 (-10.3%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.67% | 2.16% | -0.49% | -1.52万股 (-40.2%) | ↓3 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.55% | 1.77% | -0.22% | -10.03万股 (-32.6%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.54% | - | - | 2.87万股 | 新进第9 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 1.49% | - | - | 1.62万股 | 新进第10 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第8 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性