基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
收益率
近1月
0.30%
近3月
-0.05%
近6月
3.35%
近1年
4.97%
近3年
-7.51%
今年以来
0.15%
成立以来
100.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.368
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.368
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 8.69% | 6.81 | 177.67 | 2025-12-31 |
| SH600863 | 内蒙华电 | 8.67% | 39.58 | 177.32 | 2025-12-31 |
| SZ002011 | 盾安环境 | 8.47% | 13.66 | 173.21 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 8.32% | 5.70 | 170.09 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 8.30% | 1.68 | 169.76 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.08% | 0.12 | 165.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.90% | 0.44 | 161.59 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 7.54% | 10.70 | 154.19 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.27% | 0.32 | 148.74 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 5.73% | 5.71 | 117.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.368 | -0.94% |
预测准确率统计
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