持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.4% 提升至 62.6%。新进了 3 只股票，包括南网数字(0.0%)、艾芬达(0.0%)、道生天合(0.0%)；退出了 3 只股票，包括瑞立科密(0.0%)、中策橡胶(0.0%)、江南新材(0.0%)。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 潞安环能，占比下降 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SH601088
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持续持有 | 9.56% | 8.84% | +0.72% | -11.40万股 (-12.0%) | ↑1 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 9.23% | 9.03% | +0.20% | -33.30万股 (-17.8%) | ↓1 |
|
中煤能源
SH601898
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持续持有 | 7.78% | 7.43% | +0.35% | -49.19万股 (-18.1%) | ↑1 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 7.55% | 7.90% | -0.35% | -42.07万股 (-17.1%) | ↓1 |
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山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 6.77% | 6.55% | +0.22% | -15.86万股 (-4.1%) | - |
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美锦能源
SZ000723
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持续持有 | 5.12% | 4.83% | +0.29% | -37.59万股 (-8.9%) | ↑1 |
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华阳股份
SH600348
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持续持有 | 4.78% | 4.41% | +0.37% | -42.46万股 (-17.1%) | ↑1 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 4.53% | 5.66% | -1.13% | -28.16万股 (-17.1%) | ↓2 |
|
平煤股份
SH601666
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持续持有 | 3.75% | 3.88% | -0.13% | -35.32万股 (-17.3%) | - |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 3.53% | 3.82% | -0.29% | -19.70万股 (-17.1%) | - |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第11 |
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昊创瑞通
SZ301668
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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云汉芯城
SZ301563
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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艾芬达
SZ301575
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第14 |
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瑞立科密
SZ001285
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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江南新材
SH603124
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性