持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.0% 提升至 38.7%。新进了 3 只股票，包括恒瑞医药(3.0%)、高德红外(2.9%)、万华化学(2.6%)；退出了 3 只股票，包括海尔智家(2.6%)、东方电缆(4.0%)、百利天恒(2.4%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.74 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 1.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.21% | 3.47% | +2.74% | +0.40万股 (16.7%) | ↑4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 5.82% | 5.02% | +0.80% | -0.12万股 (-3.1%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.52% | 5.69% | -0.17% | 不变 | ↓1 |
|
恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 4.20% | 5.89% | -1.69% | -5.83万股 (-9.9%) | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 3.00% | - | - | 13.84万股 | 新进第5 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 2.94% | 3.19% | -0.25% | 不变 | ↑1 |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 2.87% | - | - | 53.87万股 | 新进第7 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 2.78% | 2.49% | +0.29% | 不变 | ↑1 |
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金山办公
SH688111
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持续持有 | 2.73% | 3.24% | -0.51% | -0.41万股 (-14.3%) | ↓3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.65% | - | - | 9.50万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第8 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第4 |
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百利天恒
SH688506
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性