基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%
收益率
近1月
-2.04%
近3月
3.62%
近6月
-1.92%
近1年
11.30%
近3年
-12.84%
今年以来
-0.62%
成立以来
140.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301110 | 青木科技 | 5.18% | 6.06 | 400.79 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 4.99% | 11.04 | 386.14 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 4.73% | 3.20 | 366.05 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.83% | 1.95 | 296.76 | 2025-12-31 |
| SH600356 | 恒丰纸业 | 3.72% | 32.80 | 287.98 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 3.35% | 17.79 | 259.56 | 2025-12-31 |
| SH688198 | 佰仁医疗 | 3.30% | 2.39 | 255.59 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.13% | 15.37 | 242.08 | 2025-12-31 |
| SZ001328 | 登康口腔 | 3.12% | 6.12 | 241.62 | 2025-12-31 |
| SH603238 | 诺邦股份 | 2.88% | 12.64 | 222.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.253 | -3.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华永祥灵活配置混合
vs
工银消费服务混合C
180028 - 011475
|
相似度 0.218
银华永祥灵活配置混合
vs
天弘云端生活优选混合C
180028 - 015462
|
相似度 0.168
银华永祥灵活配置混合
vs
银河文体娱乐混合C
180028 - 015667
|
相似度 0.158
银华永祥灵活配置混合
vs
摩根创新商业模式混合C
180028 - 016418
|
相似度 0.151
银华永祥灵活配置混合
vs
新华优选分红混合C
180028 - 025416
|
相似度 0.150
银华永祥灵活配置混合
vs
新华优选分红混合A
180028 - 519087
|
相似度 0.150