基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.44%
近3月
5.97%
近6月
12.00%
近1年
32.17%
近3年
-5.69%
今年以来
0.86%
成立以来
-32.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7034
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7034
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.58% | 6.47 | 3500.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.43% | 21.54 | 2778.23 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.06% | 29.75 | 1919.92 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.32% | 3.37 | 1452.93 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 2.31% | 134.50 | 1446.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.18% | 2.24 | 1366.40 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.11% | 19.70 | 1322.05 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.09% | 44.60 | 1314.05 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.08% | 5.82 | 1307.05 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.01% | 17.64 | 1259.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7034 | -4.46% |
预测准确率统计
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