基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.20%
近3月
9.55%
近6月
20.67%
近1年
35.70%
近3年
23.41%
今年以来
2.24%
成立以来
531.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.922
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.922
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 8.56% | 121.41 | 27246.34 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 8.55% | 126.97 | 27203.82 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 8.27% | 792.71 | 26310.11 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 8.18% | 241.48 | 26048.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.07% | 55.92 | 25672.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.93% | 16.28 | 22064.29 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.34% | 114.36 | 16983.93 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 5.06% | 73.92 | 16109.52 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.37% | 247.87 | 13917.92 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.35% | 189.62 | 13855.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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