基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数
收益率
近1月
0.48%
近3月
7.86%
近6月
7.05%
近1年
17.44%
近3年
21.17%
今年以来
2.76%
成立以来
87.13%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.5847
预测涨跌
+0.0237%
置信度
41%
上期净值 (2026-09-03): 1.5843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605133 | 嵘泰股份 | 0.43% | 0.81 | 16.34 | 2024-03-31 |
| SZ000887 | 中鼎股份 | 0.42% | 1.39 | 15.99 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5644 | -1.26% |
| 2026-09-03 | 1.5843 | -1.31% |
| 2026-09-02 | 1.6054 | -2.03% |
| 2026-09-01 | 1.6386 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 1.6568 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.6567 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 1.6661 | +2.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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