基金详情
业绩比较基准
上证综指×80% +上证国债指数×20%
收益率
近1月
4.18%
近3月
10.07%
近6月
12.25%
近1年
21.56%
近3年
14.21%
今年以来
5.95%
成立以来
363.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.2196
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.2196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 3.68% | 1018.44 | 6579.13 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.43% | 14.23 | 6130.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 67.22 | 6092.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.12% | 15.19 | 5579.89 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.67% | 173.90 | 4777.03 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.40% | 218.26 | 4284.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.33% | 120.66 | 4159.15 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.31% | 131.37 | 4128.96 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.21% | 18.14 | 3952.20 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.03% | 151.68 | 3628.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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