基金详情
业绩比较基准
上证综合指数×80% + 上证国债指数×20%
收益率
近1月
1.56%
近3月
4.59%
近6月
6.54%
近1年
10.92%
近3年
7.35%
今年以来
2.59%
成立以来
220.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.5274
真实涨跌
-0.2836%
上期净值 (2026-09-08): 0.5289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 3.69% | 748.87 | 4837.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.45% | 10.51 | 4527.69 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 49.36 | 4473.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.11% | 11.11 | 4080.07 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.68% | 128.04 | 3517.26 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.41% | 161.05 | 3161.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 89.17 | 3073.69 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.32% | 96.72 | 3039.91 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.22% | 13.37 | 2913.35 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 2.04% | 81.74 | 2672.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.5274 | -0.28% |
| 2026-09-08 | 0.5289 | -0.25% |
| 2026-09-07 | 0.5302 | +2.38% |
| 2026-09-04 | 0.5179 | -1.47% |
| 2026-09-03 | 0.5256 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 0.5229 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 0.5276 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方稳健成长贰号混合
vs
南方稳健成长混合
202002 - 202001
|
相似度 0.719
南方稳健成长贰号混合
vs
南方蓝筹成长混合A
202002 - 011862
|
相似度 0.664
南方稳健成长贰号混合
vs
南方蓝筹成长混合C
202002 - 011863
|
相似度 0.664
南方稳健成长贰号混合
vs
南方产业升级混合A
202002 - 010299
|
相似度 0.598
南方稳健成长贰号混合
vs
南方产业升级混合C
202002 - 010300
|
相似度 0.598
南方稳健成长贰号混合
vs
南方优质企业混合A
202002 - 011216
|
相似度 0.496