持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.3% 降至 36.2%。新进了 2 只股票，包括宏发股份(2.1%)、法拉电子(1.9%)；退出了 2 只股票，包括中微公司(2.0%)、分众传媒(2.9%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.17% | 9.61% | -1.44% | -2.56万股 (-10.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.20% | 5.08% | +1.12% | 不变 | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.01% | 4.66% | +0.35% | 不变 | - |
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春风动力
SH603129
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持续持有 | 2.72% | 2.51% | +0.21% | 不变 | ↑3 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 2.64% | 2.43% | +0.21% | +0.99万股 (9.4%) | ↑3 |
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中际联合
SH605305
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持续持有 | 2.58% | 2.05% | +0.53% | +9.88万股 (20.1%) | ↑3 |
|
药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.50% | 3.26% | -0.76% | -2.63万股 (-9.1%) | ↓3 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 2.33% | 2.88% | -0.55% | 不变 | ↓3 |
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宏发股份
SH600885
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新增 | 2.11% | - | - | 65.97万股 | 新进第9 |
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法拉电子
SH600563
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新增 | 1.91% | - | - | 17.31万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第10 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性