基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.91%
近3月
10.75%
近6月
25.50%
近1年
44.84%
近3年
30.37%
今年以来
1.38%
成立以来
359.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.0695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.0695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.58% | 21.70 | 7970.83 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 6.55% | 187.36 | 6894.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.30% | 10.87 | 6629.48 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.03% | 88.77 | 6339.07 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 5.74% | 27.71 | 6039.46 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.14% | 26.65 | 5411.34 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.79% | 75.00 | 5033.19 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.50% | 73.35 | 4733.65 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.33% | 13.81 | 4558.29 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 3.60% | 67.17 | 3784.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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