基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率
收益率
近1月
1.62%
近3月
2.85%
近6月
3.80%
近1年
8.21%
近3年
9.48%
今年以来
1.73%
成立以来
96.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4513
真实涨跌
+0.0276%
上期净值 (2026-09-03): 1.4509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 0.54% | 1.75 | 192.34 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.54% | 6.08 | 191.09 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.53% | 8.89 | 187.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 5.42 | 186.83 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.52% | 5.48 | 183.09 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.52% | 3.51 | 183.92 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.52% | 8.18 | 184.30 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.52% | 9.22 | 184.40 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.51% | 29.41 | 181.75 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.51% | 15.85 | 181.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4513 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.4509 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.449 | -0.32% |
| 2026-09-01 | 1.4536 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 1.4572 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.457 | +0.05% |
| 2026-08-27 | 1.4563 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...