持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.4% 降至 5.2%。新进了 6 只股票，包括紫金矿业(0.5%)、三一重工(0.5%)、云天化(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括鲁西化工(1.0%)、宁德时代(0.7%)、泸州老窖(0.8%) 等。调仓方面，减持了 恒立液压，持仓占比下降 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 0.54% | 1.06% | -0.52% | +0.54万股 (9.7%) | ↑1 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 0.54% | 1.53% | -0.99% | -0.47万股 (-21.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.53% | - | - | 5.42万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.53% | - | - | 8.89万股 | 新进第3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 0.52% | 1.09% | -0.57% | -0.45万股 (-4.7%) | ↓6 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 0.52% | 0.81% | -0.29% | +1.41万股 (67.1%) | ↑2 |
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云天化
SH600096
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新增 | 0.52% | - | - | 5.48万股 | 新进第5 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 0.52% | - | - | 8.18万股 | 新进第7 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.51% | - | - | 29.41万股 | 新进第9 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.51% | - | - | 15.85万股 | 新进第10 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第6 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第5 |
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广晟有色
SH600259
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第7 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性