持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.1% 降至 66.3%。新进了 8 只股票，包括新易盛(8.7%)、华友钴业(8.7%)、云铝股份(6.3%) 等；退出了 8 只股票，包括歌尔股份(9.0%)、均胜电子(8.3%)、宁德时代(6.6%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.07 个百分点；同时减持了 慧辰股份，占比下降 1.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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新增 | 8.68% | - | - | 5.52万股 | 新进第1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 8.67% | - | - | 34.81万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.19% | 4.12% | +4.07% | +0.33万股 (9.9%) | ↑7 |
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慧辰股份
SH688500
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持续持有 | 7.02% | 8.50% | -1.48% | -5.00万股 (-13.8%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 6.31% | - | - | 52.66万股 | 新进第5 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 6.29% | - | - | 62.18万股 | 新进第6 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 5.77% | - | - | 12.86万股 | 新进第7 |
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鼎泰高科
SZ301377
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新增 | 5.66% | - | - | 11.14万股 | 新进第8 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 5.38% | - | - | 4.47万股 | 新进第9 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 4.33% | - | - | 15.58万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 8.98% | - | - | 原第3 |
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均胜电子
SH600699
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不在前10 | - | 8.31% | - | - | 原第5 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 6.63% | - | - | 原第6 |
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隆盛科技
SZ300680
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不在前10 | - | 6.04% | - | - | 原第7 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 10.33% | - | - | 原第1 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第8 |
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英维克
SZ002837
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不在前10 | - | 9.10% | - | - | 原第2 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性