收益率

近1月
5.59%
近3月
16.36%
近6月
16.60%
近1年
11.65%
近3年
-19.56%
今年以来
12.14%
成立以来
140.66%
数据截至:2026-03-03

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2022 -14.49% +10.23% -11.94% -3.48% -21.97%
2023 -5.51% +4.66% -16.98% -6.28% -23.43%
2024 -1.21% -7.38% +6.75% -13.84% -5.04%
2025 +0.16% -4.75% +16.03% -7.07% +2.13%
2026 +4.13% - - - -
数据截至:2026-03-03

净值走势图

历史净值

共 3577 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2011-10-10 1.0008 1.0008 -0.06%
2011-09-30 1.0014 1.0014 +0.12%
2011-09-23 1.0002 1.0002 -
2011-09-16 1.0002 1.0002 -0.01%
2011-09-09 1.0003 1.0003 +0.03%
2011-09-02 1.0 1.0 -
2011-09-01 1.0 1.0 -
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