持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
2
持续持有
8
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.0% 提升至 13.6%。新进了 8 只股票，包括贵州茅台(1.9%)、重庆啤酒(1.1%)、海尔智家(1.0%) 等；退出了 5 只股票，包括长江电力(0.2%)、中国重汽(0.8%)、富安娜(0.6%) 等。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
广深铁路
SH601333
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持续持有 | 3.96% | 3.86% | +0.10% | +800.00万股 (22.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.93% | - | - | 4.00万股 | 新进第2 |
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重庆啤酒
SH600132
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新增 | 1.09% | - | - | 60.00万股 | 新进第3 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 1.04% | 0.47% | +0.57% | +70.00万股 (140.0%) | ↑2 |
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海尔智家
SH600690
|
新增 | 1.01% | - | - | 120.00万股 | 新进第5 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 0.99% | - | - | 15.00万股 | 新进第6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 0.97% | - | - | 24.00万股 | 新进第7 |
|
国投电力
SH600886
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新增 | 0.89% | - | - | 200.00万股 | 新进第8 |
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川投能源
SH600674
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新增 | 0.87% | - | - | 175.00万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
|
新增 | 0.80% | - | - | 20.00万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第7 |
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中国重汽
SZ000951
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第2 |
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富安娜
SZ002327
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第4 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第3 |
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中海油服
SH601808
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性