持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.9% 提升至 33.4%。新进了 3 只股票，包括盐湖股份(3.8%)、山东黄金(3.1%)、中国平安(2.2%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(1.8%)、艾迪药业(2.3%)、金风科技(2.7%)。调仓方面，对 新华保险 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 1.85 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 5.50% | 5.03% | +0.47% | 不变 | - |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.31% | 4.57% | -0.26% | 不变 | ↑1 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.81% | - | - | 25.88万股 | 新进第3 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 3.36% | 2.85% | +0.51% | 不变 | ↑1 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 3.30% | 2.99% | +0.31% | 不变 | ↓1 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 3.08% | - | - | 15.18万股 | 新进第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.80% | 4.65% | -1.85% | -3.86万股 (-30.0%) | ↓5 |
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博源化工
SZ000683
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持续持有 | 2.59% | 2.14% | +0.45% | 不变 | ↑1 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 2.48% | 2.82% | -0.34% | 不变 | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.18% | - | - | 6.10万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第10 |
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艾迪药业
SH688488
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性