基金详情
业绩比较基准
天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.09%
近3月
14.47%
近6月
15.18%
近1年
27.07%
近3年
13.08%
今年以来
6.79%
成立以来
291.50%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.025
真实涨跌
-2.1871%
上期净值 (2026-08-21): 4.115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.55% | 16.94 | 960.67 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.02% | 22.46 | 848.99 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.91% | 7.74 | 827.23 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.86% | 5.27 | 814.69 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.81% | 3.69 | 804.34 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.28% | 29.40 | 693.84 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 3.07% | 78.35 | 649.52 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.96% | 8.11 | 625.74 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 2.83% | 12.93 | 598.27 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.68% | 10.23 | 566.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.025 | -2.19% |
| 2026-08-21 | 4.115 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 4.092 | +0.32% |
| 2026-08-19 | 4.079 | -5.93% |
| 2026-08-18 | 4.336 | +0.14% |
| 2026-08-17 | 4.33 | +3.49% |
| 2026-08-14 | 4.184 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中小盘混合
vs
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
217013 - 012844
|
相似度 0.239
招商中小盘混合
vs
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
217013 - 012845
|
相似度 0.239
招商中小盘混合
vs
圆信永丰致优混合A
217013 - 008245
|
相似度 0.216
招商中小盘混合
vs
圆信永丰致优混合C
217013 - 008246
|
相似度 0.216
招商中小盘混合
vs
圆信永丰优选价值A
217013 - 008311
|
相似度 0.213
招商中小盘混合
vs
圆信永丰优选价值C
217013 - 008312
|
相似度 0.213