基金详情
业绩比较基准
深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.16%
近3月
4.19%
近6月
5.94%
近1年
25.37%
近3年
21.57%
今年以来
0.14%
成立以来
129.18%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.6044
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6044
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.35% | 8.30 | 3049.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.79% | 2.80 | 1706.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.21% | 15.87 | 1240.37 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.96% | 2.71 | 1167.68 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.27% | 41.58 | 963.75 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.92% | 15.16 | 859.88 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.79% | 4.80 | 820.99 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.73% | 8.22 | 803.21 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.10% | 5.85 | 620.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.98% | 1.27 | 583.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.6044 | -3.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商深证100指数A
vs
富国深证100ETF联接A
217016 - 024146
|
相似度 0.841
招商深证100指数A
vs
富国深证100ETF联接C
217016 - 024147
|
相似度 0.841
招商深证100指数A
vs
易方达深证100ETF联接A
217016 - 110019
|
相似度 0.841
招商深证100指数A
vs
易方达深证100ETF联接Y
217016 - 022923
|
相似度 0.841
招商深证100指数A
vs
南方深证100ETF联接C
217016 - 024143
|
相似度 0.841
招商深证100指数A
vs
南方深证100ETF联接A
217016 - 024142
|
相似度 0.841