基金详情
业绩比较基准
天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
0.14%
近3月
11.52%
近6月
11.44%
近1年
36.07%
近3年
29.17%
今年以来
7.24%
成立以来
158.47%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4876
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002001 | 新和成 | 1.36% | 106.33 | 2678.45 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.10% | 133.62 | 2161.97 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.01% | 25.92 | 1987.55 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.98% | 48.08 | 1924.64 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.89% | 25.89 | 1760.78 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.74% | 21.97 | 1453.25 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.74% | 6.43 | 1458.91 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 0.73% | 39.40 | 1434.16 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.70% | 186.95 | 1377.82 | 2025-12-31 |
| SZ301188 | 力诺药包 | 0.69% | 77.57 | 1365.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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