宏利逆向策略混合 - 持仓分析

229002 · 混合型-偏股 · 基金经理: 李婷婷

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

1 持续持有

9 新增持仓

9 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.7% 降至 14.3%。新进了 9 只股票，包括中国人寿(1.5%)、生益电子(1.5%)、中国平安(1.4%) 等；退出了 9 只股票，包括山东黄金(1.8%)、思维列控(1.6%)、紫金矿业(1.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
宁德时代 SZ300750	持续持有	1.91%	1.55%	+0.36%	+0.11万股 (25.6%)	↑8
中国人寿 SH601628	新增	1.54%	-	-	3.52万股	新进第2
生益电子 SH688183	新增	1.53%	-	-	1.66万股	新进第3
中国平安 SH601318	新增	1.43%	-	-	2.17万股	新进第4
通达股份 SZ002560	新增	1.42%	-	-	14.65万股	新进第5
招商银行 SH600036	新增	1.39%	-	-	3.43万股	新进第6
长川科技 SZ300604	新增	1.36%	-	-	1.39万股	新进第7
洛阳钼业 SH603993	新增	1.30%	-	-	6.76万股	新进第8
恒瑞医药 SH600276	新增	1.26%	-	-	2.20万股	新进第9
潍柴动力 SZ000338	新增	1.20%	-	-	7.23万股	新进第10
山东黄金 SH600547	不在前10	-	1.77%	-	-	原第4
思维列控 SH603508	不在前10	-	1.56%	-	-	原第8
紫金矿业 SH601899	不在前10	-	1.49%	-	-	原第10
福耀玻璃 SH600660	不在前10	-	2.40%	-	-	原第3
吉比特 SH603444	不在前10	-	3.51%	-	-	原第1
建投能源 SZ000600	不在前10	-	1.59%	-	-	原第7
寒武纪 SH688256	不在前10	-	1.66%	-	-	原第5
科沃斯 SH603486	不在前10	-	1.61%	-	-	原第6
药明康德 SH603259	不在前10	-	2.52%	-	-	原第2

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性