基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.50%
近3月
1.41%
近6月
1.42%
近1年
2.46%
近3年
4.96%
今年以来
0.95%
成立以来
124.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3915
预测涨跌
+0.0039%
置信度
41%
上期净值 (2026-09-04): 1.3914
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.43% | 39.44 | 226.39 | 2025-12-31 |
| SZ000060 | 中金岭南 | 0.39% | 34.66 | 202.77 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.36% | 16.43 | 187.78 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.29% | 29.77 | 153.63 | 2025-12-31 |
| SH603867 | 新化股份 | 0.24% | 5.05 | 128.22 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 0.23% | 3.95 | 118.52 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.14% | 7.37 | 74.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3919 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.3914 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.3912 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.3912 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.3916 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.3908 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.3912 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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