基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%
收益率
近1月
2.27%
近3月
9.23%
近6月
10.07%
近1年
27.01%
近3年
-5.08%
今年以来
6.26%
成立以来
255.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.5995
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.5995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.82% | 1.16 | 1597.53 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.20% | 13.00 | 1428.83 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.50% | 17.46 | 1236.69 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.22% | 100.00 | 1158.00 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.13% | 23.45 | 1135.21 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.09% | 18.86 | 1123.49 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.59% | 23.44 | 986.82 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.52% | 13.86 | 966.04 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 3.44% | 13.41 | 944.20 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.33% | 10.08 | 913.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.5995 | -2.30% |
预测准确率统计
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