基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×35%
收益率
近1月
-1.02%
近3月
-0.70%
近6月
3.58%
近1年
11.56%
近3年
6.38%
今年以来
-1.83%
成立以来
487.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
3.9499
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 3.9499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.45% | 3.50 | 2135.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.46% | 1.27 | 1749.02 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.41% | 22.10 | 1727.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.18% | 3.80 | 1637.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.12% | 4.40 | 1615.94 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.94% | 150.00 | 1152.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.63% | 130.00 | 1030.90 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 2.20% | 30.00 | 861.90 | 2025-12-31 |
| SZ300577 | 开润股份 | 2.18% | 40.00 | 854.80 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 1.93% | 20.00 | 757.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.9499 | -0.49% |
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