持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.3% 提升至 34.5%。新进了 4 只股票，包括美的集团(4.4%)、农业银行(2.9%)、工商银行(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(2.8%)、东吴证券(2.3%)、广发证券(2.3%) 等。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 耐普矿机，占比下降 1.11 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.45% | 4.22% | +1.23% | -0.50万股 (-12.5%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.46% | 4.80% | -0.34% | 不变 | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.41% | - | - | 22.10万股 | 新进第3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.18% | 2.87% | +1.31% | +0.80万股 (26.7%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.12% | 3.05% | +1.07% | +1.50万股 (51.7%) | ↓1 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 2.94% | - | - | 150.00万股 | 新进第6 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.63% | - | - | 130.00万股 | 新进第7 |
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歌尔股份
SZ002241
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新增 | 2.20% | - | - | 30.00万股 | 新进第8 |
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开润股份
SZ300577
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持续持有 | 2.18% | 2.47% | -0.29% | 不变 | ↓1 |
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耐普矿机
SZ300818
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持续持有 | 1.93% | 3.04% | -1.11% | -22.00万股 (-52.4%) | ↓5 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第7 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第10 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性