基金详情
业绩比较基准
上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
0.15%
近6月
4.92%
近1年
18.43%
近3年
-1.73%
今年以来
-0.70%
成立以来
759.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
8.1493
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 8.1493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 9.80% | 1637.81 | 6895.18 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 8.30% | 792.30 | 5839.25 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.63% | 165.48 | 4659.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.92% | 11.35 | 4166.93 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 5.31% | 91.43 | 3732.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 2.36 | 3250.14 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.89% | 95.72 | 2737.59 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.92% | 68.76 | 2051.80 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 2.90% | 82.31 | 2042.11 | 2025-12-31 |
| SZ002597 | 金禾实业 | 2.81% | 95.06 | 1973.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 8.1493 | -1.79% |
预测准确率统计
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