持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.7% 降至 53.1%。新进了 3 只股票，包括伊利股份(3.9%)、海信家电(2.9%)、金禾实业(2.8%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(4.3%)、云铝股份(4.1%)、神火股份(3.1%)。调仓方面，对 京东方A 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 3.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
京东方A
SZ000725
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持续持有 | 9.80% | 8.33% | +1.47% | +212.79万股 (14.9%) | ↑3 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 8.30% | 8.98% | -0.68% | 不变 | ↑1 |
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盐湖股份
SZ000792
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持续持有 | 6.63% | 9.71% | -3.08% | -165.96万股 (-50.1%) | ↓2 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.92% | 9.66% | -3.74% | -5.75万股 (-33.6%) | ↓2 |
|
公牛集团
SH603195
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持续持有 | 5.31% | 5.74% | -0.43% | 不变 | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.62% | 3.78% | +0.84% | +0.50万股 (26.9%) | ↑2 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 3.89% | - | - | 95.72万股 | 新进第7 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 2.92% | 3.05% | -0.13% | 不变 | ↑2 |
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海信家电
SZ000921
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新增 | 2.90% | - | - | 82.31万股 | 新进第9 |
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金禾实业
SZ002597
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新增 | 2.81% | - | - | 95.06万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第6 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第7 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性