基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率×100%
收益率
近1月
-3.53%
近3月
4.90%
近6月
6.11%
近1年
18.06%
近3年
26.83%
今年以来
1.23%
成立以来
117.87%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.8078
真实涨跌
-0.1987%
上期净值 (2026-09-07): 1.8114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 0.92% | 30.64 | 2091.33 | 2025-12-31 |
| SH603306 | 华懋科技 | 0.92% | 33.11 | 2086.26 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.64% | 61.26 | 1445.74 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.58% | 3.06 | 1318.49 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.54% | 26.45 | 1225.43 | 2025-12-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 0.52% | 33.23 | 1189.30 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.51% | 8.61 | 1157.01 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 0.51% | 14.21 | 1149.40 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.50% | 11.44 | 1147.43 | 2025-12-31 |
| SZ002922 | 伊戈尔 | 0.50% | 37.23 | 1140.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.8078 | -0.20% |
| 2026-09-07 | 1.8114 | +2.15% |
| 2026-09-04 | 1.7732 | -1.43% |
| 2026-09-03 | 1.799 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 1.8022 | -1.98% |
| 2026-09-01 | 1.8386 | -1.45% |
| 2026-08-31 | 1.8657 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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