基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率×100%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
9.02%
近6月
9.61%
近1年
21.05%
近3年
25.36%
今年以来
2.83%
成立以来
107.79%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.6736
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.6736
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 0.92% | 30.64 | 2091.33 | 2025-12-31 |
| SH603306 | 华懋科技 | 0.92% | 33.11 | 2086.26 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.64% | 61.26 | 1445.74 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.58% | 3.06 | 1318.49 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.54% | 26.45 | 1225.43 | 2025-12-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 0.52% | 33.23 | 1189.30 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.51% | 8.61 | 1157.01 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 0.51% | 14.21 | 1149.40 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.50% | 11.44 | 1147.43 | 2025-12-31 |
| SZ002922 | 伊戈尔 | 0.50% | 37.23 | 1140.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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