基金详情
业绩比较基准
上证180价值指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.39%
近3月
-0.24%
近6月
-0.10%
近1年
9.98%
近3年
30.33%
今年以来
-3.16%
成立以来
190.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
2.812
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.812
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.07% | 26.25 | 1795.43 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 8.18% | 34.63 | 1457.65 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.59% | 47.27 | 995.45 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.39% | 27.26 | 782.51 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.02% | 90.32 | 716.21 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.65% | 31.61 | 649.51 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.46% | 80.25 | 616.31 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.03% | 74.49 | 540.05 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.59% | 37.14 | 461.97 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.39% | 40.96 | 426.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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