基金详情
业绩比较基准
中证海外内地股指数
收益率
近1月
-3.76%
近3月
14.49%
近6月
8.42%
近1年
29.64%
近3年
16.19%
今年以来
12.36%
成立以来
63.60%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.501
真实涨跌
-1.4445%
上期净值 (2026-09-04): 1.523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 5.15% | 2.50 | 329.62 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 5.10% | 7.00 | 326.82 | 2025-12-31 |
| SZ06166 | 剑桥科技 | 4.61% | 3.50 | 295.53 | 2025-12-31 |
| SZ01133 | 哈尔滨电气 | 4.46% | 19.00 | 285.34 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.31% | 15.90 | 276.26 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 4.29% | 25.00 | 274.76 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.27% | 14.20 | 273.14 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.23% | 7.00 | 271.06 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.22% | 8.40 | 270.51 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.21% | 35.60 | 269.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.501 | -1.44% |
| 2026-09-04 | 1.523 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 1.522 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.518 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.526 | -0.33% |
| 2026-08-31 | 1.531 | -0.46% |
| 2026-08-28 | 1.538 | -0.52% |
预测准确率统计
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华宝海外中国成长混合
vs
永赢港股通优质成长一年混合
241001 - 011315
|
相似度 0.212
华宝海外中国成长混合
vs
万家趋势领先混合A
241001 - 018999
|
相似度 0.191
华宝海外中国成长混合
vs
万家国企动力混合A
241001 - 019336
|
相似度 0.189
华宝海外中国成长混合
vs
万家国企动力混合C
241001 - 019337
|
相似度 0.189
华宝海外中国成长混合
vs
嘉实海外中国股票混合
241001 - 070012
|
相似度 0.175
华宝海外中国成长混合
vs
海富通中国海外混合
241001 - 519601
|
相似度 0.153