基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+银行同业存款收益率×5%
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.10%
近6月
1.89%
近1年
4.02%
近3年
-0.52%
今年以来
1.27%
成立以来
311.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.7673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-02): 1.7673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600872 | 中炬高新 | 5.18% | 224.42 | 3938.57 | 2025-12-31 |
| SH603317 | 天味食品 | 5.14% | 312.17 | 3908.42 | 2025-12-31 |
| SH603515 | 欧普照明 | 4.80% | 199.55 | 3647.70 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.25% | 53.18 | 3230.16 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 3.29% | 148.56 | 2506.21 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 3.21% | 134.30 | 2444.26 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 3.12% | 250.81 | 2372.66 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 3.06% | 120.36 | 2328.97 | 2025-12-31 |
| SZ002035 | 华帝股份 | 3.03% | 371.49 | 2303.25 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.80% | 26.88 | 2131.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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