基金详情
业绩比较基准
中证中游制造产业指数*80%+中证全债指数*20%
收益率
近1月
2.21%
近3月
18.59%
近6月
29.80%
近1年
56.16%
近3年
60.07%
今年以来
11.17%
成立以来
232.30%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 2.349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.79% | 447.59 | 8951.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.29% | 240.35 | 8284.86 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 5.25% | 1151.93 | 6923.10 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 4.58% | 458.60 | 6030.64 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.41% | 76.25 | 5806.44 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 3.48% | 284.47 | 4580.03 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.98% | 186.38 | 3930.70 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.97% | 119.07 | 3910.26 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.77% | 149.91 | 3647.31 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 2.66% | 121.29 | 3511.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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